NOS SOLUTIONS
Comptabilité des Fonds
Le funds accounting de Merlin a établi un nouveau standard sur le marché du private equity. Aujourd’hui, Merlin est utilisé aussi bien par des sociétés de gestion souhaitant gérer la comptabilité de leurs fonds en interne que par les experts-comptables majeurs spécialisés dans le secteur du capital-risque. Au-delà de l’automatisation des fonctions comptables, Merlin permet aux experts-comptables et Asset Servicers de développer leurs offres de services auprès des sociétés de gestion de fonds de capital-risque. Cette solution optimise non seulement la gestion comptable, mais aussi l'efficacité opérationnelle de l'ensemble du processus.
Fonctions clés de Merlin
Support de multiples plans comptables
Merlin prend en charge nativement plusieurs plans comptables, tels que :
- OPC (Organisme de Placement Collectif)
- PCG (Plan Comptable Général)
- US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)
- Lux GAAP (Luxembourg GAAP)
Merlin a été conçu pour permettre le chargement de n’importe quel plan comptable
Automatisation des écritures comptables
Grâce à une riche bibliothèque de schémas comptables et de règles métier, Merlin génère automatiquement les écritures comptables dès la saisie d’une opération, qu’il s’agisse d’une opération sur l’actif ou le passif.
Calcul des NAV et gestion de la waterfall
Merlin calcule automatiquement les NAV (Net Asset Value) par part et calcule la waterfall, les frais de gestion en fonction des typologies de parts.
Production de rapports comptables complets
Merlin facilite la tenue de comptabilité rigoureuse avec l’édition automatique de :
- Journaux comptables
- Balances et grands livres
- Documents d'information périodique
- Composition d’actif net
- Rapports comptables annuels
- Rapprochements bancaires
Traçabilité et audit complet
Merlin offre une piste d’audit native garantissant une traçabilité complète de toutes les opérations comptables.
Conformité et intégration fluide
Merlin assure une production comptable fluide, conforme aux normes en vigueur pour le private equity, et parfaitement intégrée aux opérations des fonds, simplifiant ainsi la gestion comptable au quotidien.
Bénéfices de Merlin
Gains de temps significatifs : Merlin permet des gains de temps importants dans les opérations quotidiennes des comptables.
Sécurisation et fiabilité : Les contrôles internes de Merlin garantissent une production fiable et sécurisée de la comptabilité, ainsi que des calculs de NAVs précis.
Accès immédiat aux données comptables : Les données comptables sont disponibles en temps réel, permettant de peupler automatiquement les rapports annuels comptables.
Auditabilité : Grâce à sa piste d’audit intégrée, Merlin garantit la conformité avec les normes définies par l’ANC ou organisme équivalent.
Merlin est bien plus qu’un simple outil comptable : il transforme la comptabilité des fonds en l’intégrant aux processus opérationnels de la sociétés de gestion